FIDC · competência 09/2026
PRECATUR LEGAL CLAIMS OPPORTUNITIES I FIDC
64.029.467/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 3.368.920,58 |
| 2026-02-28 | 3.386.363,08 |
| 2026-03-31 | 5.391.588,13 |
| 2026-04-30 | 6.387.958,19 |
| 2026-05-31 | 6.814.899,89 |
| 2026-06-30 | 6.975.706,18 |
| 2026-07-31 | 7.287.082,64 |
| 2026-08-31 | 8.342.724,31 |
| 2026-09-30 | 8.713.588,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.612.116,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 538.067,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.563.404,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.158,21 | R$ 4,6 mi | 1,65% | 52,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.091,82 | R$ 538 mil | 1,49% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.171,32 | R$ 3,6 mi | 2,91% | 40,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.880.934,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A.R.G. S.A.20.520.862/0001-52 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.