FIDC · competência 09/2026
FIDC SPECIAL 2 DE
64.024.849/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 253.182.706,05 |
| 2026-01-31 | 254.563.284,66 |
| 2026-02-28 | 253.580.184,32 |
| 2026-03-31 | 255.667.150,45 |
| 2026-04-30 | 249.667.207,17 |
| 2026-05-31 | 251.889.041,86 |
| 2026-06-30 | 256.845.872,9 |
| 2026-07-31 | 256.455.879,36 |
| 2026-08-31 | 260.531.650,29 |
| 2026-09-30 | 262.965.748,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.407.378,8998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 112.558.370,0417 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 100,65 | R$ 150,4 mi | 1,29% | 57,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 109,79 | R$ 112,6 mi | 0,47% | 42,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 241.377,4 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 309.229,49 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 313.403,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 300.958,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.641.512,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 18.580,78 |
| 360 dias | a vencer | 17.194.121,64 |
| 360 dias | vencido | 32.982,87 |
| 720 dias | a vencer | 3.456.747,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.866.139,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,5 mi · vencido R$ 52 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.