FIDC · competência 09/2026
CRONOS LEGAL CLAIMS FIDC NP
64.019.393/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 118.320.694,08 |
| 2026-01-31 | 118.251.791,68 |
| 2026-02-28 | 118.192.060,42 |
| 2026-03-31 | 122.567.050,9 |
| 2026-04-30 | 122.489.232,91 |
| 2026-05-31 | 122.419.217,18 |
| 2026-06-30 | 126.622.180,75 |
| 2026-07-31 | 128.082.550,26 |
| 2026-08-31 | 129.411.666,86 |
| 2026-09-30 | 130.741.012,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 102.389.958,3897 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.113.680,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.237.373,5601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.140,97 | R$ 102,4 mi | 1,41% | 78,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.165,83 | R$ 6,1 mi | 1,65% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 952,69 | R$ 22,2 mi | -0,88% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 131.302.546,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.