FIDC · competência 07/2026
REDWOOD HIGH YIELD CP FIDC
64.013.807/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.763.218,18 |
| 2026-01-31 | 18.744.594,7 |
| 2026-02-28 | 26.090.843,37 |
| 2026-03-31 | 32.704.170,77 |
| 2026-04-30 | 36.572.938,8 |
| 2026-05-31 | 34.519.716,18 |
| 2026-06-30 | 47.343.845,41 |
| 2026-07-31 | 48.118.553,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.812.370,3299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.306.183,1999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.109,99 | R$ 18,8 mi | 1,62% | 39,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.158,73 | R$ 29,3 mi | 1,70% | 60,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.501.433,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.262.148,46 |
Total a vencer R$ 35,5 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.