FIDC · competência 09/2026
REDWOOD HIGH YIELD CP FIDC
64.013.807/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.763.218,18 |
| 2026-01-31 | 18.744.594,7 |
| 2026-02-28 | 26.090.843,37 |
| 2026-03-31 | 32.704.170,77 |
| 2026-04-30 | 36.572.938,8 |
| 2026-05-31 | 34.519.716,18 |
| 2026-06-30 | 47.343.845,41 |
| 2026-07-31 | 48.118.553,54 |
| 2026-08-31 | 48.622.360,41 |
| 2026-09-30 | 43.099.222,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.365.609,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.733.634,4401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.142,63 | R$ 19,4 mi | 1,45% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.200,03 | R$ 23,7 mi | 2,76% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.114.673,8 |
| 30 dias | vencido | 414.563,15 |
| 60 dias | a vencer | 1.662.565,19 |
| 60 dias | vencido | 47.139,73 |
| 90 dias | a vencer | 4.076.058,07 |
| 90 dias | vencido | 46.634,74 |
| 120 dias | a vencer | 8.484.464,2 |
| 120 dias | vencido | 11.894,83 |
| 150 dias | a vencer | 1.765.753,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,1 mi · vencido R$ 520 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.601.319,4 |
| 30 dias | vencido | 640.933,92 |
| 60 dias | a vencer | 4.268.254,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.040.609,12 |
| 90 dias | vencido | 22.674,21 |
| 120 dias | a vencer | 3.644.848,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi · vencido R$ 664 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.