FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN FUTURO VI FIDC
64.012.744/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 103,5 mi
Carteira
R$ 102,6 mi
Inadimplência
0,27%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 42.457.072,69 |
| 2026-04-30 | 98.218.221,29 |
| 2026-05-31 | 101.013.336,04 |
| 2026-06-30 | 102.373.454,8 |
| 2026-07-31 | 103.478.394,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 88.112.671,4623 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.365.722,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,22 | R$ 88,1 mi | 1,30% | 85,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.044,62 | R$ 15,4 mi | -0,60% | 14,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.509.805,08 |
| 30 dias | vencido | 176.065,66 |
| 60 dias | a vencer | 1.763.546,31 |
| 60 dias | vencido | 74.310,29 |
| 90 dias | a vencer | 1.738.022,01 |
| 90 dias | vencido | 22.935,47 |
| 120 dias | a vencer | 1.709.005,59 |
| 120 dias | vencido | 3.009,7 |
| 150 dias | a vencer | 1.680.061,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.651.766,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.341.069,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.934.343,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.066.316,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.378.529 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,8 mi · vencido R$ 276 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.063,07 | R$ 1.063,07 | 1 | R$ 25,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.065,87 | R$ 1.065,87 | 1 | R$ 2,0 mi |