FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN FUTURO VI FIDC
64.012.744/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 106,5 mi
Carteira
R$ 105,9 mi
Inadimplência
0,43%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 42.457.072,69 |
| 2026-04-30 | 98.218.221,29 |
| 2026-05-31 | 101.013.336,04 |
| 2026-06-30 | 102.373.454,8 |
| 2026-07-31 | 103.478.394,28 |
| 2026-08-31 | 105.501.664,2 |
| 2026-09-30 | 106.523.749,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 90.279.464,2723 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.244.285,6799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.079,12 | R$ 90,3 mi | 1,22% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.037,34 | R$ 16,2 mi | -0,39% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.152.047,57 |
| 30 dias | vencido | 247.649,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.180.117,31 |
| 60 dias | vencido | 114.913,31 |
| 90 dias | a vencer | 2.143.959,42 |
| 90 dias | vencido | 50.425,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.108.450,24 |
| 120 dias | vencido | 26.715,07 |
| 150 dias | a vencer | 2.072.111,61 |
| 150 dias | vencido | 14.259,96 |
| 180 dias | a vencer | 2.039.489,5 |
| 180 dias | vencido | 1.365,94 |
| 360 dias | a vencer | 11.376.590,23 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.794.963,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.127.399,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.939.868,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 103,9 mi · vencido R$ 455 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.085,30 | R$ 1.085,33 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.074,35 | R$ 1.074,54 | 5 | R$ 12,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.073,76 | R$ 1.073,93 | 6 | R$ 20,0 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.072,52 | R$ 1.072,69 | 3 | R$ 40,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.063,07 | R$ 1.063,07 | 1 | R$ 25,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.065,87 | R$ 1.065,87 | 1 | R$ 2,0 mi |