FIDC · competência 09/2026
RCJ FIDC
64.009.633/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 29.837.596,14 |
| 2026-01-31 | 30.188.768,25 |
| 2026-02-28 | 30.478.525,13 |
| 2026-03-31 | 30.842.897,22 |
| 2026-04-30 | 31.157.879,87 |
| 2026-05-31 | 31.553.470,74 |
| 2026-06-30 | 32.051.355,17 |
| 2026-07-31 | 32.597.936,07 |
| 2026-08-31 | 33.173.258,09 |
| 2026-09-30 | 33.703.289,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,13 | R$ 33,7 mi | 1,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.954.185,05 |
| 30 dias | vencido | 659,7 |
| 60 dias | a vencer | 1.561.211,74 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 240.121,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.698,95 |
Total a vencer R$ 28,8 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GONCALVES & TORTOLA S/A85.070.068/0001-08 | 85,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.