FIDC · competência 07/2026
ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 4.169.917,09 |
| 2026-02-28 | 32.617.653,08 |
| 2026-03-31 | 83.436.163,83 |
| 2026-04-30 | 92.473.370,25 |
| 2026-05-31 | 108.433.776,27 |
| 2026-06-30 | 132.570.766,98 |
| 2026-07-31 | 122.716.104,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 78.020.953,9402 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.254.113,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.441.036,6898 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,59 | R$ 78,0 mi | 1,57% | 63,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.038,31 | R$ 21,3 mi | 1,87% | 17,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 58,81 | R$ 23,4 mi | -27,13% | 19,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.359.102,09 |
| 30 dias | vencido | 9.859.371,58 |
| 60 dias | a vencer | 15.266.058,21 |
| 60 dias | vencido | 10.964.027,54 |
| 90 dias | a vencer | 14.208.654,63 |
| 90 dias | vencido | 7.885.067,98 |
| 120 dias | a vencer | 12.567.686,26 |
| 120 dias | vencido | 5.882.427,04 |
| 150 dias | a vencer | 11.250.133,87 |
| 150 dias | vencido | 5.468.666,64 |
| 180 dias | a vencer | 10.057.228,46 |
| 180 dias | vencido | 1.791.275,18 |
| 360 dias | a vencer | 37.276.125,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.462.573,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.841.686,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 969.545,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,3 mi · vencido R$ 41,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DEZEMBRO81 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA63.851.030/0001-21 | 1,3% |
| 2 | ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A51.414.521/0001-26 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.