FIDC · competência 09/2026
ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 4.169.917,09 |
| 2026-02-28 | 32.617.653,08 |
| 2026-03-31 | 83.436.163,83 |
| 2026-04-30 | 92.473.370,25 |
| 2026-05-31 | 108.433.776,27 |
| 2026-06-30 | 132.570.766,98 |
| 2026-07-31 | 122.716.104,99 |
| 2026-08-31 | 132.453.876,96 |
| 2026-09-30 | 130.485.407,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 89.907.199,6098 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 24.647.730,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.930.476,9699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.028,42 | R$ 89,9 mi | 1,36% | 68,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.035,78 | R$ 24,6 mi | 1,63% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 27,65 | R$ 15,9 mi | -10,98% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.749.883,23 |
| 30 dias | vencido | 9.634.385,95 |
| 60 dias | a vencer | 15.772.697,79 |
| 60 dias | vencido | 9.457.670,69 |
| 90 dias | a vencer | 14.620.207,74 |
| 90 dias | vencido | 9.661.711,28 |
| 120 dias | a vencer | 13.270.279,8 |
| 120 dias | vencido | 9.459.491,11 |
| 150 dias | a vencer | 11.335.352,68 |
| 150 dias | vencido | 7.935.446,49 |
| 180 dias | a vencer | 10.053.237,56 |
| 180 dias | vencido | 6.604.448,6 |
| 360 dias | a vencer | 42.124.195,28 |
| 360 dias | vencido | 9.642.651,89 |
| 720 dias | a vencer | 23.330.456,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.307.350,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.707.474,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 156,3 mi · vencido R$ 62,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DEZEMBRO81 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA63.851.030/0001-21 | 1,2% |
| 2 | ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A51.414.521/0001-26 | 0,4% |
| 3 | INVICTO 22 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.800.084/0001-70 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.