FIDC · competência 09/2026
AXEL CAPITAL FIDC
63.995.636/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.994.938,33 |
| 2026-02-28 | 3.027.367,75 |
| 2026-03-31 | 3.063.555,7 |
| 2026-04-30 | 3.081.077,91 |
| 2026-05-31 | 3.091.287,66 |
| 2026-06-30 | 3.130.122,04 |
| 2026-07-31 | 3.143.168,74 |
| 2026-08-31 | 3.185.239,74 |
| 2026-09-30 | 4.209.497,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.060,53 | R$ 4,2 mi | 0,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 225.565,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.764.274,18 |
| 30 dias | vencido | 40.611,67 |
| 60 dias | a vencer | 1.790.398,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.513,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 41 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S.A.18.933.677/0001-48 | 68,0% |
| 2 | CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S.A.18.933.677/0004-90 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.