FIDC · competência 07/2026
AXEL CAPITAL FIDC
63.995.636/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.994.938,33 |
| 2026-02-28 | 3.027.367,75 |
| 2026-03-31 | 3.063.555,7 |
| 2026-04-30 | 3.081.077,91 |
| 2026-05-31 | 3.091.287,66 |
| 2026-06-30 | 3.130.122,04 |
| 2026-07-31 | 3.143.168,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.051,72 | R$ 3,1 mi | 0,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.560,37 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | POLY MARK EMBALAGENS LTDA00.986.812/0001-58 | 30,0% |
| 2 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA06.894.715/0001-11 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.