FIDC · competência 09/2026
OC SAFIRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.993.226/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 28.908.767,31 |
| 2026-01-31 | 26.500.989 |
| 2026-02-28 | 26.933.249,45 |
| 2026-03-31 | 27.588.088,79 |
| 2026-04-30 | 28.121.266,88 |
| 2026-05-31 | 28.508.845,2 |
| 2026-06-30 | 30.537.154,72 |
| 2026-07-31 | 29.637.029,87 |
| 2026-08-31 | 27.872.097,93 |
| 2026-09-30 | 26.623.258,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 921,55 | R$ 26,6 mi | -4,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.658.932,22 |
| 30 dias | vencido | 1.958.011,13 |
| 60 dias | a vencer | 3.906.576,11 |
| 60 dias | vencido | 2.740.020,63 |
| 90 dias | a vencer | 1.507.939,44 |
| 90 dias | vencido | 3.232.131,81 |
| 120 dias | a vencer | 1.197.933,94 |
| 120 dias | vencido | 1.950.173,53 |
| 150 dias | a vencer | 1.000.000 |
| 150 dias | vencido | 471.645,51 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.381.157,38 |
| 360 dias | a vencer | 1.015.297,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.035.193,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAFRA BAG INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE FIBRAS SINTETICAS LTDA17.517.750/0001-38 | 40,0% |
| 2 | FISH FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S/A06.244.863/0005-14 | 25,0% |
| 3 | GOLD BRASIL AMBIENTAL E TERMOPLASTICOS S.A.42.945.517/0001-01 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.