FIDC · competência 09/2026
QISTO FIDC
63.991.902/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 687.377.047,49 |
| 2026-06-30 | 470.008.161,88 |
| 2026-07-31 | 439.406.058,58 |
| 2026-08-31 | 94.822.639,57 |
| 2026-09-30 | 46.576.773,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 80,15 | R$ 46,6 mi | -50,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.189.691,14 |
| 30 dias | vencido | 2.221.825,12 |
| 60 dias | a vencer | 9.001.486,68 |
| 60 dias | vencido | 20.541.892,56 |
| 90 dias | a vencer | 677.604,88 |
| 90 dias | vencido | 8.210.418,65 |
| 120 dias | a vencer | 1.049.100,43 |
| 120 dias | vencido | 74.914.184,96 |
| 150 dias | a vencer | 727.611,44 |
| 150 dias | vencido | 4.801.148,6 |
| 180 dias | a vencer | 757.869,06 |
| 180 dias | vencido | 1.824.314,16 |
| 360 dias | a vencer | 2.612.720,19 |
| 360 dias | vencido | 74.168.425,37 |
| 720 dias | a vencer | 3.707.644,81 |
| 720 dias | vencido | 52.066.453,27 |
| 1080 dias | a vencer | 10.521.993,12 |
| 1080 dias | vencido | 3.342.778,09 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 484.435,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,7 mi · vencido R$ 242,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRICLKELLKEY PARTICIPACOES S.A.57.068.352/0001-04 | 45,2% |
| 2 | REDEVCO PARTICIPACOES LTDA46.300.622/0001-36 | 44,4% |
| 3 | RKO ALIMENTOS LTDA20.122.197/0001-49 | 39,2% |
| 4 | HELIDE GESTAO LTDA47.288.283/0001-82 | 25,5% |
| 5 | BMQ MIRAGE COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA15.298.840/0001-50 | 20,6% |
| 6 | POLO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA73.143.950/0001-49 | 14,2% |
| 7 | DEMAC CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A04.527.070/0001-53 | n/c |
| 8 | PLACARPAY S.A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.