FIDC · competência 07/2026
QISTO FIDC
63.991.902/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 687.377.047,49 |
| 2026-06-30 | 470.008.161,88 |
| 2026-07-31 | 439.406.058,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 387.269.241,7377 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.340.494,4576 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 666,43 | R$ 387,3 mi | 1,75% | 88,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 53,61 | R$ 45,3 mi | -45,20% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.443.308,04 |
| 30 dias | vencido | 14.167.229,37 |
| 60 dias | a vencer | 6.951.540,41 |
| 60 dias | vencido | 72.027.578,12 |
| 90 dias | a vencer | 14.406.579,08 |
| 90 dias | vencido | 4.921.567,13 |
| 120 dias | a vencer | 28.767.969,14 |
| 120 dias | vencido | 3.324.082,83 |
| 150 dias | a vencer | 1.765.592,28 |
| 150 dias | vencido | 85.720.659,73 |
| 180 dias | a vencer | 3.027.340,34 |
| 180 dias | vencido | 25.242.400,59 |
| 360 dias | a vencer | 112.970.776,42 |
| 360 dias | vencido | 112.365.215,6 |
| 720 dias | a vencer | 98.353.197,68 |
| 720 dias | vencido | 14.682.031,84 |
| 1080 dias | a vencer | 24.130.862,25 |
| 1080 dias | vencido | 1.498.710,19 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.371.748,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 413,2 mi · vencido R$ 333,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONGEM I - FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA28.696.715/0001-40 | 38,7% |
| 2 | FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70 | 21,9% |
| 3 | REVOLUTION DO BRASIL ADAPTACAO VEICULAR LTDA23.363.535/0001-22 | 20,9% |
| 4 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | 15,0% |
| 5 | DEMAC CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A04.527.070/0001-53 | 12,2% |
| 6 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.