FIDC · competência 09/2026
FIDC REV FINANCEIRO
63.985.864/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 40.668.215,39 |
| 2026-01-31 | 40.950.853,47 |
| 2026-02-28 | 41.724.990,71 |
| 2026-03-31 | 36.962.955,45 |
| 2026-04-30 | 36.684.702,53 |
| 2026-05-31 | 36.394.158,75 |
| 2026-06-30 | 35.874.318,23 |
| 2026-07-31 | 35.562.124,85 |
| 2026-08-31 | 35.203.595,53 |
| 2026-09-30 | 34.760.707,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.030.972,5357 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.729.735,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 801,03 | R$ 24,0 mi | 1,35% | 69,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.110,36 | R$ 10,7 mi | 0,00% | 30,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 805.812,86 |
| 30 dias | vencido | 51.670,29 |
| 60 dias | a vencer | 793.036,34 |
| 60 dias | vencido | 44.740,9 |
| 90 dias | a vencer | 780.373,94 |
| 90 dias | vencido | 39.651,71 |
| 120 dias | a vencer | 768.265,03 |
| 120 dias | vencido | 35.447,27 |
| 150 dias | a vencer | 755.917,5 |
| 150 dias | vencido | 29.733,95 |
| 180 dias | a vencer | 744.537,67 |
| 180 dias | vencido | 26.632,1 |
| 360 dias | a vencer | 4.075.841,21 |
| 360 dias | vencido | 50.339,29 |
| 720 dias | a vencer | 7.192.845,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.942.589,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.442.401,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,3 mi · vencido R$ 278 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 99,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | R$ 820,60 | R$ 820,62 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-07-17 | R$ 823,90 | R$ 823,93 | 2 | R$ 2,0 mi |