FIDC · competência 09/2026
ATLANTIS FIDC
63.977.188/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 162.751.803,35 |
| 2026-07-31 | 642.794.721,39 |
| 2026-08-31 | 1.084.943.586,43 |
| 2026-09-30 | 1.456.797.919,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.027.247,3799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.436.770.671,8854 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,17 | R$ 20,0 mi | 1,22% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.071,08 | R$ 1,44 bi | 1,63% | 98,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 787.910.331,85 |
| 30 dias | vencido | 25.168.873,37 |
| 60 dias | a vencer | 279.739.517,96 |
| 60 dias | vencido | 508.040,82 |
| 90 dias | a vencer | 120.126.717,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 41.744.772,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.697.546,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.461.539,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.450.258,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 67.256.320,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.659.572,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.501.818,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,42 bi · vencido R$ 25,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 104.179,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 104.143,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 104.111,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 104.073,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.042,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 104.009,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 623.345,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.150.867,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 38.460,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 10,8% |
| 2 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.