FIDC · competência 07/2026
ATLANTIS FIDC
63.977.188/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 162.751.803,35 |
| 2026-07-31 | 642.794.721,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.030,47 | R$ 642,8 mi | 2,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 210.530.469,76 |
| 30 dias | vencido | 3.946.285,93 |
| 60 dias | a vencer | 159.063.104,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 59.888.360,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.361.254,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.528.572,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.575.088,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.270.678,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 51.265.876,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.784.969,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 572,3 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.137,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 45.123,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 57.827,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 57.722,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 57.619,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 57.512,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 342.974,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 675.442,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 53.615,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 19,8% |
| 2 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.07.933.914/0001-54 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.