FIDC · competência 07/2026
NETZER FIDC
63.964.785/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 19.974.742,03 |
| 2026-05-31 | 20.242.285,17 |
| 2026-06-30 | 20.570.945,68 |
| 2026-07-31 | 20.706.655,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.630.304,6427 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.076.350,4299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.056,14 | R$ 2,6 mi | 1,97% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.033,43 | R$ 18,1 mi | 0,47% | 87,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 767.724,46 |
| 30 dias | vencido | 536.831,08 |
| 60 dias | a vencer | 758.739,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 731.052,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 589.762,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 814.768,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 553.793,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.521.895,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.455.890,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.826.369,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.922.421,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,9 mi · vencido R$ 537 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NETZER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.47.777.593/0001-60 | 81,3% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.