FIDC · competência 07/2026
CLASSE FGTS RECEIVABLES DO MT GLOBAL FIDC RESPONSABILIDADE
63.953.902/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 201.762.907,82 |
| 2026-02-28 | 201.762.907,82 |
| 2026-03-31 | 321.015.501,71 |
| 2026-04-30 | 348.664.490,94 |
| 2026-05-31 | 560.322.539,47 |
| 2026-06-30 | 570.797.205,97 |
| 2026-07-31 | 580.370.081,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 570.507.764,4959 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.862.317,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.090,20 | R$ 570,5 mi | 1,32% | 98,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.535,64 | R$ 9,9 mi | 28,14% | 1,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.552.836,18 |
| 30 dias | vencido | 431,49 |
| 60 dias | a vencer | 1.690.146,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.640.099,41 |
| 90 dias | vencido | 207,81 |
| 120 dias | a vencer | 1.163.856,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.730.657,15 |
| 150 dias | vencido | 118,57 |
| 180 dias | a vencer | 3.110.878,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.652.999,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 59.456.733,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 85.904.529,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 289.338.012,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 461,2 mi · vencido R$ 757,87.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.