FIDC · competência 09/2026
CLASSE FGTS RECEIVABLES DO MT GLOBAL FIDC RESPONSABILIDADE
63.953.902/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 201.762.907,82 |
| 2026-02-28 | 201.762.907,82 |
| 2026-03-31 | 321.015.501,71 |
| 2026-04-30 | 348.664.490,94 |
| 2026-05-31 | 560.322.539,47 |
| 2026-06-30 | 570.797.205,97 |
| 2026-07-31 | 580.370.081,73 |
| 2026-08-31 | 590.059.150,73 |
| 2026-09-30 | 599.727.212,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 584.156.727,7373 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.570.484,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,28 | R$ 584,2 mi | 1,19% | 97,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.582,02 | R$ 15,6 mi | 22,07% | 2,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.895.610,26 |
| 30 dias | vencido | 607,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.445.652,29 |
| 60 dias | vencido | 586,75 |
| 90 dias | a vencer | 2.056.247,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.520.824,34 |
| 120 dias | vencido | 302,81 |
| 150 dias | a vencer | 2.141.793,08 |
| 150 dias | vencido | 207,81 |
| 180 dias | a vencer | 3.087.635,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.815.279,2 |
| 360 dias | vencido | 118,57 |
| 720 dias | a vencer | 72.684.464,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 100.018.411,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 326.033.853,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 531,7 mi · vencido R$ 2 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.