FIDC · competência 09/2026
CLASSE CARTÃO BENEFÍCIO DO MT GLOBAL FIDC RESPONSABILIDADE
63.953.840/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.060.849,97 |
| 2026-04-30 | 6.211.013,37 |
| 2026-05-31 | 6.306.694,25 |
| 2026-06-30 | 9.495.068,28 |
| 2026-07-31 | 9.678.502,82 |
| 2026-08-31 | 11.868.159,99 |
| 2026-09-30 | 12.050.452,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.618.046,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 432.406,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.084,38 | R$ 11,6 mi | 1,19% | 96,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.577,50 | R$ 432 mil | 11,74% | 3,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.180.442,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.