FIDC · competência 07/2026
CLASSE INSS DO MT GLOBAL FIDC
63.953.769/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 276.560.612,53 |
| 2026-03-31 | 513.672.636,04 |
| 2026-04-30 | 560.102.046,45 |
| 2026-05-31 | 566.624.195,21 |
| 2026-06-30 | 574.402.792,52 |
| 2026-07-31 | 581.512.500,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 574.981.020,4393 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.531.480,0699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.072,96 | R$ 575,0 mi | 1,23% | 98,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 600,11 | R$ 6,5 mi | 1,78% | 1,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.341,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 936,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.095,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.230,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.871.489,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.677.754,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.273.711,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.