FIDC · competência 07/2026
CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FIDC
63.953.620/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.950.066.728,24 |
| 2026-02-28 | 2.950.066.728,24 |
| 2026-03-31 | 3.926.090.057,89 |
| 2026-04-30 | 5.653.887.915,52 |
| 2026-05-31 | 6.651.104.086,55 |
| 2026-06-30 | 8.253.013.228,5 |
| 2026-07-31 | 8.974.121.400,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.648.288.914,6078 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 325.832.485,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.091,00 | R$ 8,65 bi | 1,34% | 96,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 51.477,23 | R$ 325,8 mi | 49,29% | 3,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.892.547,93 |
| 30 dias | vencido | 1.002.069,5 |
| 60 dias | a vencer | 14.186.814,23 |
| 60 dias | vencido | 213.713,19 |
| 90 dias | a vencer | 19.501.357,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 33.085.159,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 49.145.679,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 59.458.081,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 637.243.669,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.898.595.694,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.373.779.020,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.892.083.990,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,98 bi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.