FIDC · competência 09/2026
CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FIDC
63.953.620/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.950.066.728,24 |
| 2026-02-28 | 2.950.066.728,24 |
| 2026-03-31 | 3.926.090.057,89 |
| 2026-04-30 | 5.653.887.915,52 |
| 2026-05-31 | 6.651.104.086,55 |
| 2026-06-30 | 8.253.013.228,5 |
| 2026-07-31 | 8.974.121.400,18 |
| 2026-08-31 | 10.025.862.389,54 |
| 2026-09-30 | 10.447.881.583,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.982.424.741,9592 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 465.456.841,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.117,41 | R$ 9,98 bi | 1,20% | 95,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 73.536,04 | R$ 465,5 mi | 25,56% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.101.962,89 |
| 30 dias | vencido | 5.288.753,65 |
| 60 dias | a vencer | 19.626.142,58 |
| 60 dias | vencido | 2.386.280,08 |
| 90 dias | a vencer | 39.505.608,07 |
| 90 dias | vencido | 876.104,97 |
| 120 dias | a vencer | 38.965.136,35 |
| 120 dias | vencido | 197.619,16 |
| 150 dias | a vencer | 77.484.623,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 96.622.867,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 496.876.828 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.260.303.484,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.015.323.267,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.657.762.108,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,71 bi · vencido R$ 8,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.