FIDC · competência 09/2026
ANDRADE CAPITAL FIDC DE
63.951.472/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 9.990.976,49 |
| 2026-06-30 | 10.118.164,95 |
| 2026-07-31 | 10.269.713,09 |
| 2026-08-31 | 10.387.237,43 |
| 2026-09-30 | 10.526.886,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.045,89 | R$ 10,5 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.623.927,67 |
| 30 dias | vencido | 811.792,02 |
| 60 dias | a vencer | 2.790.002,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 735.268,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 308.379,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 212.717,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 40.322,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 812 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIO BRANCO S.A50.596.790/0001-98 | 90,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.