FIDC · competência 09/2026
ST2 MASTER FIDC
63.947.144/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 16.829.794,52 |
| 2026-03-31 | 65.509.843,17 |
| 2026-04-30 | 75.072.919,05 |
| 2026-05-31 | 78.291.944,38 |
| 2026-06-30 | 93.509.021,8 |
| 2026-07-31 | 92.982.859,26 |
| 2026-08-31 | 103.487.878,98 |
| 2026-09-30 | 107.425.476,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.359,69 | R$ 107,4 mi | -4,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 7.011.857,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.353.399,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.825.517,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 86.401.727,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA60.444.437/0001-46 | 42,6% |
| 2 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.05.197.443/0001-38 | 16,5% |
| 3 | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.41.570.356/0001-48 | 11,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.396,36 | R$ 1.396,29 | 2 | R$ 20,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,46 | 2 | R$ 20,0 mi |