FIDC · competência 07/2026
ST2 MASTER FIDC
63.947.144/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 16.829.794,52 |
| 2026-03-31 | 65.509.843,17 |
| 2026-04-30 | 75.072.919,05 |
| 2026-05-31 | 78.291.944,38 |
| 2026-06-30 | 93.509.021,8 |
| 2026-07-31 | 92.982.859,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.388,76 | R$ 93,0 mi | -0,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 6.741.477,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.603.446,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.021.118,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA60.444.437/0001-46 | 47,9% |
| 2 | CM HOSPITALAR S.A12.420.164/0001-57 | 13,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.396,36 | R$ 1.396,29 | 2 | R$ 20,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,46 | 2 | R$ 20,0 mi |