FIDC · competência 09/2026
MLC 1C FIDC
63.939.263/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 22.337.901,14 |
| 2026-01-31 | 22.426.741,37 |
| 2026-02-28 | 22.426.741,37 |
| 2026-03-31 | 24.252.370,88 |
| 2026-04-30 | 24.208.994,35 |
| 2026-05-31 | 24.475.553,16 |
| 2026-06-30 | 26.774.542,72 |
| 2026-07-31 | 27.239.437,13 |
| 2026-08-31 | 25.933.325,23 |
| 2026-09-30 | 26.416.066,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.351.280,7899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 64.785,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.099,21 | R$ 26,4 mi | 1,73% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.295,69 | R$ 65 mil | 319,13% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.765.756,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.