FIDC · competência 07/2026
GV CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
63.938.673/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 97.244.983,85 |
| 2026-01-31 | 97.188.408,54 |
| 2026-02-28 | 99.231.790,58 |
| 2026-03-31 | 101.776.715,23 |
| 2026-04-30 | 103.126.588,38 |
| 2026-05-31 | 103.985.289,45 |
| 2026-06-30 | 106.831.149,32 |
| 2026-07-31 | 108.603.565,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.435.322,8993 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.168.242,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.106,68 | R$ 85,4 mi | 1,49% | 78,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.158,41 | R$ 23,2 mi | 2,29% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.114.320,51 |
| 30 dias | vencido | 180.595,37 |
| 60 dias | a vencer | 2.393.986,8 |
| 60 dias | vencido | 32.787,76 |
| 90 dias | a vencer | 2.376.173,19 |
| 90 dias | vencido | 55.846,35 |
| 120 dias | a vencer | 2.330.126,86 |
| 120 dias | vencido | 8.554,67 |
| 150 dias | a vencer | 2.282.049,55 |
| 150 dias | vencido | 4.154,88 |
| 180 dias | a vencer | 2.247.133,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.661.795,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.465.937,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.030.283,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.964.100,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 104,9 mi · vencido R$ 282 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 96,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.107,75 | R$ 1.107,75 | 5 | R$ 29 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.117,28 | R$ 1.117,28 | 4 | R$ 38 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.116,58 | R$ 1.116,58 | 4 | R$ 31 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.115,87 | R$ 1.115,87 | 11 | R$ 234 mil |
| 2026-08-18 | R$ 1.115,16 | R$ 1.115,16 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.114,46 | R$ 1.114,46 | 4 | R$ 22 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.109,12 | R$ 1.110,23 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.108,41 | R$ 1.109,52 | 23 | R$ 226 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.108,76 | R$ 1.108,81 | 516 | R$ 24,2 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.091,84 | R$ 1.091,84 | 1 | R$ 1.000 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 | 8 | R$ 39,0 mi |