FIDC · competência 09/2026
GV CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
63.938.673/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 97.244.983,85 |
| 2026-01-31 | 97.188.408,54 |
| 2026-02-28 | 99.231.790,58 |
| 2026-03-31 | 101.776.715,23 |
| 2026-04-30 | 103.126.588,38 |
| 2026-05-31 | 103.985.289,45 |
| 2026-06-30 | 106.831.149,32 |
| 2026-07-31 | 108.603.565,73 |
| 2026-08-31 | 105.909.917,98 |
| 2026-09-30 | 106.335.809,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 82.896.558,6879 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.439.250,3518 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.073,79 | R$ 82,9 mi | 1,33% | 78,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.171,96 | R$ 23,4 mi | 0,89% | 22,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.487.005,11 |
| 30 dias | vencido | 320.192,64 |
| 60 dias | a vencer | 2.046.285,45 |
| 60 dias | vencido | 40.625,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.371.586,32 |
| 90 dias | vencido | 17.095,62 |
| 120 dias | a vencer | 2.320.752,49 |
| 120 dias | vencido | 9.583,69 |
| 150 dias | a vencer | 2.314.347,88 |
| 150 dias | vencido | 50.029,21 |
| 180 dias | a vencer | 2.221.584,98 |
| 180 dias | vencido | 5.986,21 |
| 360 dias | a vencer | 12.633.914,23 |
| 360 dias | vencido | 855,69 |
| 720 dias | a vencer | 20.179.072,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.206.779,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.912.273,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 103,7 mi · vencido R$ 444 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 97,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.063,64 | R$ 1.063,64 | 9 | R$ 113 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.061,65 | R$ 1.061,65 | 2 | R$ 38 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.060,98 | R$ 1.060,98 | 6 | R$ 11 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.060,32 | R$ 1.060,32 | 7 | R$ 140 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.059,66 | R$ 1.059,66 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.058,39 | R$ 1.058,33 | 441 | R$ 7,1 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.056,35 | R$ 1.056,35 | 6 | R$ 137 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.073,79 | R$ 1.073,79 | 10 | R$ 150 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.073,79 | R$ 1.073,79 | 6 | R$ 432 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.073,12 | R$ 1.073,12 | 2 | R$ 28 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.071,83 | R$ 1.071,89 | 3 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.081,83 | R$ 1.081,83 | 3 | R$ 41 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.081,83 | R$ 1.081,83 | 4 | R$ 104 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.081,15 | R$ 1.081,15 | 5 | R$ 19 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.079,80 | R$ 1.079,80 | 9 | R$ 376 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.079,13 | R$ 1.079,13 | 55 | R$ 145 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.077,08 | R$ 1.077,08 | 5 | R$ 101 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.076,34 | R$ 1.076,39 | 19 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.075,66 | R$ 1.075,71 | 421 | R$ 14,7 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.075,03 | R$ 1.075,03 | 12 | R$ 200 mil |