FIDC · competência 09/2026
ÁPIA FIDC
63.938.508/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 184.191,9 |
| 2026-08-31 | 118.002,54 |
| 2026-09-30 | 46.273,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 232,25 | R$ 46 mil | -60,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.137,24 |
| 30 dias | vencido | 85.010,31 |
| 60 dias | a vencer | 38.147,17 |
| 60 dias | vencido | 63.344,89 |
| 90 dias | a vencer | 7.942,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85 mil · vencido R$ 148 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INOVA POLIMENTOS GRANITOS E MARMORES LTDA40.070.288/0001-95 | 100,0% |
| 2 | I9 POLIMENTOS DE MARMORES E GRANITOS LTDA33.112.966/0001-70 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.