FIDC · competência 09/2026
GPMG FIDC
63.937.880/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.271.966,15 |
| 2026-01-31 | 14.416.634,03 |
| 2026-02-28 | 14.834.725,41 |
| 2026-03-31 | 15.457.735,54 |
| 2026-04-30 | 15.850.502,08 |
| 2026-05-31 | 16.275.376,1 |
| 2026-06-30 | 16.275.376,1 |
| 2026-07-31 | 17.081.193,54 |
| 2026-08-31 | 17.458.702,89 |
| 2026-09-30 | 17.265.052,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.230,80 | R$ 17,3 mi | -1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.787.061,6 |
| 30 dias | vencido | 426.288,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.532.935,04 |
| 60 dias | vencido | 1.170.000 |
| 90 dias | a vencer | 1.414.793,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 887.726,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 720.630,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 601.519,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 805.277,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,7 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.452.483,05 |
| 30 dias | vencido | 945.106 |
| 60 dias | a vencer | 1.160.163,46 |
| 60 dias | vencido | 158.750 |
| 90 dias | a vencer | 1.203.883,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.168.566,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 804.063,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 531.903,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 618.325,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARGUI MAQUINAS LTDA13.991.890/0001-92 | 54,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.