FIDC · competência 07/2026
FIDC CONSIGNADO EXT V-EIGHT
63.934.300/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 4.941.502,28 |
| 2026-01-31 | 23.401.844,61 |
| 2026-02-28 | 53.821.912,98 |
| 2026-03-31 | 105.403.680,28 |
| 2026-04-30 | 154.462.084,04 |
| 2026-05-31 | 167.164.295,78 |
| 2026-06-30 | 174.226.321,8 |
| 2026-07-31 | 204.283.121,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 130.717.103,4397 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.813.832,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 52.752.185,6699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.109,15 | R$ 130,7 mi | 1,53% | 64,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.050,23 | R$ 20,8 mi | 1,71% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.317,94 | R$ 52,8 mi | 10,13% | 25,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.931.048,32 |
| 30 dias | vencido | 4.468.461,66 |
| 60 dias | a vencer | 12.594.150,25 |
| 60 dias | vencido | 2.421.991,14 |
| 90 dias | a vencer | 12.314.936,52 |
| 90 dias | vencido | 1.238.128,74 |
| 120 dias | a vencer | 11.579.688,94 |
| 120 dias | vencido | 452.115,46 |
| 150 dias | a vencer | 10.925.411,96 |
| 150 dias | vencido | 127.604,41 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 643,95 |
| 360 dias | a vencer | 52.031.001,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 51.729.733,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.676.106,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 128.008,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 175,9 mi · vencido R$ 8,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 55,3% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 35,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.120,78 | R$ 1.120,75 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.119,94 | R$ 1.120,10 | 2 | R$ 502 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.059,47 | R$ 1.059,49 | 2 | R$ 9,5 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.117,83 | R$ 1.117,74 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,68 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.103,27 | R$ 1.103,29 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.101,81 | R$ 1.101,78 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.038,59 | R$ 1.038,67 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.094,56 | R$ 1.094,57 | 2 | R$ 8,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.093,82 | R$ 1.093,84 | 2 | R$ 3,0 mi |