FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSIGNADO EXT V-EIGHT
63.934.300/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 4.941.502,28 |
| 2026-01-31 | 23.401.844,61 |
| 2026-02-28 | 53.821.912,98 |
| 2026-03-31 | 105.403.680,28 |
| 2026-04-30 | 154.462.084,04 |
| 2026-05-31 | 167.164.295,78 |
| 2026-06-30 | 174.226.321,8 |
| 2026-07-31 | 204.283.121,94 |
| 2026-08-31 | 219.580.685,5 |
| 2026-09-30 | 245.477.610,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 134.345.694,8003 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.459.968 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 15.053.117,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 16.950.191,4099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.668.638,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,94 | R$ 134,3 mi | 1,37% | 54,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.082,83 | R$ 21,5 mi | 1,53% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.028,44 | R$ 15,1 mi | 1,69% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.026,20 | R$ 17,0 mi | 1,89% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.533,97 | R$ 57,7 mi | 3,22% | 23,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.937.277,96 |
| 30 dias | vencido | 5.541.386,98 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 3.869.464,35 |
| 90 dias | a vencer | 32.251.017,95 |
| 90 dias | vencido | 2.907.395,85 |
| 120 dias | a vencer | 15.359.066,49 |
| 120 dias | vencido | 1.906.099,7 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.011.869,74 |
| 180 dias | a vencer | 28.375.979,07 |
| 180 dias | vencido | 371.815,1 |
| 360 dias | a vencer | 55.827.454,87 |
| 360 dias | vencido | 102.205,18 |
| 720 dias | a vencer | 71.737.096,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.687.320,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.315.092,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 241,5 mi · vencido R$ 15,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 76,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 1.140,67 | R$ 1.140,70 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.082,71 | R$ 1.082,83 | 2 | R$ 699 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.135,53 | R$ 1.135,54 | 4 | R$ 16,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.134,06 | R$ 1.134,04 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.133,35 | R$ 1.133,35 | 2 | R$ 162 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.131,85 | R$ 1.131,87 | 2 | R$ 213 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.130,39 | R$ 1.130,42 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.128,18 | R$ 1.128,21 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.120,78 | R$ 1.120,75 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.119,94 | R$ 1.120,10 | 2 | R$ 502 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.059,47 | R$ 1.059,49 | 2 | R$ 9,5 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.117,83 | R$ 1.117,74 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,68 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.103,27 | R$ 1.103,29 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.101,81 | R$ 1.101,78 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.038,59 | R$ 1.038,67 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.094,56 | R$ 1.094,57 | 2 | R$ 8,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.093,82 | R$ 1.093,84 | 2 | R$ 3,0 mi |