FIDC · competência 09/2026
FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 115.388.192,61 |
| 2026-01-31 | 123.080.885,2 |
| 2026-02-28 | 124.801.987,58 |
| 2026-03-31 | 142.538.220,99 |
| 2026-04-30 | 144.620.810,28 |
| 2026-05-31 | 146.842.224,98 |
| 2026-06-30 | 149.131.555,17 |
| 2026-07-31 | 202.311.985,34 |
| 2026-08-31 | 236.071.113,94 |
| 2026-09-30 | 289.219.724,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 236.914.033,7301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.839.449,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.466.241,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.122,76 | R$ 236,9 mi | 1,24% | 81,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.148,42 | R$ 25,8 mi | 1,49% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.568,49 | R$ 26,5 mi | 6,30% | 9,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.297.892,05 |
| 30 dias | vencido | 56.742,66 |
| 60 dias | a vencer | 5.288.639,51 |
| 60 dias | vencido | 49.911,27 |
| 90 dias | a vencer | 5.903.945,05 |
| 90 dias | vencido | 41.128,56 |
| 120 dias | a vencer | 6.139.295,38 |
| 120 dias | vencido | 35.737,09 |
| 150 dias | a vencer | 6.022.093,38 |
| 150 dias | vencido | 29.470,02 |
| 180 dias | a vencer | 5.914.546,23 |
| 180 dias | vencido | 20.198,8 |
| 360 dias | a vencer | 33.138.596,32 |
| 360 dias | vencido | 22.575,55 |
| 720 dias | a vencer | 55.833.734,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 43.970.276,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 112.289.648,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 278,8 mi · vencido R$ 256 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 96,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.127,29 | R$ 1.127,35 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.115,57 | R$ 1.115,57 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.109,61 | R$ 1.109,65 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.109,00 | R$ 1.109,04 | 2 | R$ 350 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.102,46 | R$ 1.102,50 | 2 | R$ 8,6 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.085,46 | R$ 1.085,51 | 2 | R$ 556 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.083,51 | R$ 1.083,56 | 3 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.078,97 | R$ 1.079,02 | 4 | R$ 8,0 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.095,88 | R$ 1.095,90 | 2 | R$ 5,7 mi |