FIDC · competência 07/2026
GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC - REC COMERCIAIS
63.915.937/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.214.299,58 |
| 2026-01-31 | 7.188.011,42 |
| 2026-02-28 | 7.146.593,9 |
| 2026-03-31 | 7.137.184,92 |
| 2026-04-30 | 7.110.645,92 |
| 2026-05-31 | 7.083.699,45 |
| 2026-06-30 | 7.059.067,26 |
| 2026-07-31 | 7.140.981,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.337.864,3999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.413.542,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 389.574,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,14 | R$ 5,3 mi | 1,37% | 74,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,32 | R$ 1,4 mi | 1,22% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 560,07 | R$ 390 mil | -10,41% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.312.878,94 |
| 30 dias | vencido | 171.852,87 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 47.034,7 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 9.384,1 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 30.764,28 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 12.483,6 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 272 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GP7 TEIXEIRA DE FREITAS LTDA52.743.871/0001-07 | 29,7% |
| 2 | GP7 NORDESTE DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA33.044.500/0001-84 | 19,2% |
| 3 | GP7 NORDESTE DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA33.044.500/0002-65 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.