FIDC · competência 09/2026
GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC - REC COMERCIAIS
63.915.937/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.214.299,58 |
| 2026-01-31 | 7.188.011,42 |
| 2026-02-28 | 7.146.593,9 |
| 2026-03-31 | 7.137.184,92 |
| 2026-04-30 | 7.110.645,92 |
| 2026-05-31 | 7.083.699,45 |
| 2026-06-30 | 7.059.067,26 |
| 2026-07-31 | 7.140.981,67 |
| 2026-08-31 | 7.085.706,99 |
| 2026-09-30 | 9.119.088,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.333.769,5399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.216.265,7501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 569.053,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,37 | R$ 5,3 mi | 1,23% | 58,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,71 | R$ 3,2 mi | 1,08% | 35,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 532,19 | R$ 569 mil | 8,02% | 6,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.699.609,54 |
| 30 dias | vencido | 326.520,09 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 57.043,4 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 80.279,89 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 977,54 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.869 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 9.851,53 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 12.483,6 |
Total a vencer R$ 7,7 mi · vencido R$ 491 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GP7 TEIXEIRA DE FREITAS LTDA52.743.871/0001-07 | 23,6% |
| 2 | GP7 NORDESTE DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA33.044.500/0001-84 | 20,3% |
| 3 | GP7 NORDESTE DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA33.044.500/0002-65 | 20,0% |
| 4 | GP7 JEQUIE DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA54.228.357/0001-50 | 16,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.