FIDC · competência 07/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FIDC
63.912.733/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 183,7 mi
Carteira
R$ 179,2 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 172.667.295,56 |
| 2026-02-28 | 174.376.777,91 |
| 2026-03-31 | 173.027.448,69 |
| 2026-04-30 | 175.774.799,96 |
| 2026-05-31 | 178.016.025,58 |
| 2026-06-30 | 180.733.186,93 |
| 2026-07-31 | 183.745.454,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 161.735.826,1709 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.009.627,8899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 105,29 | R$ 161,7 mi | 1,23% | 88,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 122,92 | R$ 22,0 mi | 3,79% | 12,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 17.674.650,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.389.343,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.106.362,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.307.563,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,5 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 106,54 | R$ 106,60 | 20 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-31 | R$ 105,83 | R$ 106,54 | 52 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-28 | R$ 105,81 | R$ 105,14 | 30 | R$ 460 mil |
| 2026-08-27 | R$ 105,72 | R$ 105,08 | 22 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-26 | R$ 105,64 | R$ 105,02 | 24 | R$ 441 mil |
| 2026-08-24 | R$ 104,93 | R$ 104,90 | 6 | R$ 677 mil |
| 2026-08-21 | R$ 104,88 | R$ 104,84 | 16 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-20 | R$ 105,48 | R$ 106,10 | 22 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 105,20 | R$ 104,98 | 26 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-18 | R$ 105,40 | R$ 105,97 | 32 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-17 | R$ 105,82 | R$ 105,91 | 10 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-14 | R$ 105,49 | R$ 105,59 | 28 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-13 | R$ 104,72 | R$ 104,47 | 16 | R$ 929 mil |
| 2026-08-12 | R$ 105,38 | R$ 105,66 | 10 | R$ 156 mil |
| 2026-08-07 | R$ 104,91 | R$ 104,48 | 20 | R$ 237 mil |
| 2026-08-06 | R$ 104,66 | R$ 104,42 | 20 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 104,56 | R$ 105,41 | 20 | R$ 276 mil |
| 2026-08-04 | R$ 104,43 | R$ 104,30 | 26 | R$ 681 mil |
| 2026-07-31 | R$ 104,67 | R$ 105,22 | 16 | R$ 419 mil |
| 2026-07-27 | R$ 104,58 | R$ 103,92 | 16 | R$ 454 mil |