FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FIDC
63.912.733/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 188,9 mi
Carteira
R$ 184,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 172.667.295,56 |
| 2026-02-28 | 174.376.777,91 |
| 2026-03-31 | 173.027.448,69 |
| 2026-04-30 | 175.774.799,96 |
| 2026-05-31 | 178.016.025,58 |
| 2026-06-30 | 180.733.186,93 |
| 2026-07-31 | 183.745.454,06 |
| 2026-08-31 | 186.395.096,26 |
| 2026-09-30 | 188.944.609,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 165.780.987,9429 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.163.621,9208 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 107,92 | R$ 165,8 mi | 1,24% | 87,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 129,37 | R$ 23,2 mi | 2,31% | 12,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 14.894.062,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.853.493,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.990.735,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 108,46 | R$ 108,19 | 4 | R$ 144 mil |
| 2026-10-16 | R$ 107,99 | R$ 107,94 | 8 | R$ 116 mil |
| 2026-10-15 | R$ 108,30 | R$ 108,48 | 12 | R$ 214 mil |
| 2026-10-14 | R$ 108,06 | R$ 107,88 | 14 | R$ 207 mil |
| 2026-10-13 | R$ 107,92 | R$ 107,82 | 8 | R$ 68 mil |
| 2026-10-09 | R$ 108,20 | R$ 107,75 | 8 | R$ 144 mil |
| 2026-10-08 | R$ 107,86 | R$ 107,69 | 14 | R$ 283 mil |
| 2026-10-05 | R$ 107,88 | R$ 107,50 | 18 | R$ 278 mil |
| 2026-10-02 | R$ 107,70 | R$ 107,98 | 32 | R$ 834 mil |
| 2026-10-01 | R$ 107,62 | R$ 107,92 | 14 | R$ 303 mil |
| 2026-09-30 | R$ 107,57 | R$ 107,86 | 30 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-29 | R$ 107,46 | R$ 107,73 | 32 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-25 | R$ 107,47 | R$ 107,13 | 26 | R$ 915 mil |
| 2026-09-23 | R$ 107,25 | R$ 107,54 | 32 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-22 | R$ 107,16 | R$ 107,48 | 38 | R$ 2,7 mi |
| 2026-09-21 | R$ 107,17 | R$ 107,42 | 30 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 107,31 | R$ 107,36 | 24 | R$ 875 mil |
| 2026-09-17 | R$ 107,28 | R$ 107,29 | 28 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-15 | R$ 107,06 | R$ 106,36 | 24 | R$ 450 mil |
| 2026-09-14 | R$ 106,66 | R$ 106,24 | 14 | R$ 539 mil |