FIDC · competência 09/2026
STAR BLUE FIDC DE
63.905.021/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.713.010,1 |
| 2026-01-31 | 5.677.733,22 |
| 2026-02-28 | 10.045.226,2 |
| 2026-03-31 | 14.260.069,6 |
| 2026-04-30 | 14.988.793,98 |
| 2026-05-31 | 16.413.106,61 |
| 2026-06-30 | 18.454.651,94 |
| 2026-07-31 | 19.546.113,05 |
| 2026-08-31 | 20.192.116,03 |
| 2026-09-30 | 20.856.849,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.874,46 | R$ 20,9 mi | 3,29% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.926.994,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 265.399,88 |
| 90 dias | a vencer | 950.949,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 188.819,85 |
| 120 dias | vencido | 101.863,74 |
| 180 dias | a vencer | 166.863,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 387.916,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.052.354,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 281.777,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 315.194,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 367 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MV PREC SECURITIZADORA E INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS S.A49.945.206/0001-83 | 25,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.