FIDC · competência 09/2026
Ímpar Seguralta FIDC Serviços
63.884.884/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 979.543,97 |
| 2026-02-28 | 989.802,45 |
| 2026-03-31 | 1.004.596,46 |
| 2026-04-30 | 1.017.962,77 |
| 2026-05-31 | 1.029.422,74 |
| 2026-06-30 | 1.029.065,32 |
| 2026-07-31 | 1.029.384,6 |
| 2026-08-31 | 968.045,21 |
| 2026-09-30 | 802.403,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,80 | R$ 802 mil | -17,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.441,44 |
| 30 dias | vencido | 89.628,53 |
| 60 dias | a vencer | 132.437,37 |
| 60 dias | vencido | 89.628,51 |
| 90 dias | a vencer | 108.243,49 |
| 90 dias | vencido | 73.785,82 |
| 120 dias | a vencer | 121.684,15 |
| 120 dias | vencido | 1.704,8 |
| 150 dias | a vencer | 65.087,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.742,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.529,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 575 mil · vencido R$ 255 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.