FIDC · competência 09/2026
FIDC MOTO HONDA II
63.882.874/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 539.914.301,08 |
| 2026-04-30 | 525.017.966,69 |
| 2026-05-31 | 558.202.599,3 |
| 2026-06-30 | 636.583.666,49 |
| 2026-07-31 | 489.748.122,74 |
| 2026-08-31 | 598.607.778,53 |
| 2026-09-30 | 664.097.323,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 301.183.686,6684 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 349.663.087,7631 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.250.550,7102 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,64 | R$ 301,2 mi | 0,81% | 45,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,06 | R$ 349,7 mi | 0,81% | 52,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 320,89 | R$ 13,3 mi | -0,76% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 380.233.534,67 |
| 30 dias | vencido | 12.098.095,35 |
| 60 dias | a vencer | 53.441.503,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.755.589,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 440,4 mi · vencido R$ 12,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA04.337.168/0001-48 | 68,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.