FIDC · competência 07/2026
VDP FIDC CRÉDITO PRIVADO
63.867.299/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 101.117.871,17 |
| 2026-01-31 | 102.177.735,76 |
| 2026-02-28 | 102.825.666,56 |
| 2026-03-31 | 103.808.527,48 |
| 2026-04-30 | 104.623.890,65 |
| 2026-05-31 | 105.499.156,1 |
| 2026-06-30 | 106.367.071,63 |
| 2026-07-31 | 107.426.018,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.272.428,4415 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.153.590,1198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,45 | R$ 50,3 mi | 1,40% | 46,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.120,66 | R$ 57,2 mi | 1,78% | 53,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 106.644.301,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.