FIDC · competência 07/2026
BAÍA FIDC
63.866.372/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 17.904.653,72 |
| 2026-01-31 | 19.631.623,33 |
| 2026-02-28 | 18.756.084,88 |
| 2026-03-31 | 18.694.077,59 |
| 2026-04-30 | 20.827.456,04 |
| 2026-05-31 | 19.677.884,01 |
| 2026-06-30 | 20.145.896,55 |
| 2026-07-31 | 20.612.211,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.816.523,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 11.685.766,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.109.921,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.109,75 | R$ 6,8 mi | 1,67% | 33,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.153,03 | R$ 11,7 mi | 2,19% | 56,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.117,97 | R$ 2,1 mi | 5,45% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.392.478,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 26.705,52 |
Total a vencer R$ 19,4 mi · vencido R$ 27 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.