FIDC · competência 07/2026
PRISMA CAPITAL FIDC
63.864.746/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.968.958,79 |
| 2026-01-31 | 57.098.554,96 |
| 2026-02-28 | 59.069.183,31 |
| 2026-03-31 | 60.661.632,02 |
| 2026-04-30 | 62.068.420,36 |
| 2026-05-31 | 63.513.860,91 |
| 2026-06-30 | 65.009.539,66 |
| 2026-07-31 | 66.695.552,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.175,80 | R$ 66,7 mi | 2,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.081.270,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.049.481,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.165.926,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.623.703,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.300.395,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.906.504,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.601.552,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.913.416,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.928.912,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.962.980,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERRA VERDE EXPRESS LTDA04.005.507/0001-99 | 65,5% |
| 2 | BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA01.365.194/0001-91 | 32,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.