FIDC · competência 09/2026
ORIZ JURI LC FIDC
63.863.686/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 84.504.246,7 |
| 2026-02-28 | 86.284.981,29 |
| 2026-03-31 | 84.009.496,63 |
| 2026-04-30 | 87.052.540,99 |
| 2026-05-31 | 85.240.546,65 |
| 2026-06-30 | 72.352.052,91 |
| 2026-07-31 | 67.032.051,85 |
| 2026-08-31 | 61.560.203,62 |
| 2026-09-30 | 56.049.850,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.490.427,3401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.632.467,1301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.926.956,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 546,41 | R$ 41,5 mi | 1,41% | 74,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 545,36 | R$ 9,6 mi | 1,54% | 17,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 591,50 | R$ 4,9 mi | 2,54% | 8,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.439.547,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.283.275,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.142.819,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.990.451,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.561.831,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.494.473,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.475.123,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.147.761,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINDICATO DOS TAB NAS INDUST URBANAS DO EST DE GOIAS01.642.594/0001-05 | 55,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 496,93 | R$ 496,94 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-11 | R$ 555,41 | R$ 555,42 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-04 | R$ 657,51 | R$ 657,52 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 720,25 | R$ 720,28 | 2 | R$ 791 mil |