FIDC · competência 09/2026
DEZEMBRO81 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.851.030/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 27.525.882,79 |
| 2026-01-31 | 55.338.171,59 |
| 2026-02-28 | 77.860.169,31 |
| 2026-03-31 | 72.963.201,87 |
| 2026-04-30 | 53.581.787,49 |
| 2026-05-31 | 27.032.677,9 |
| 2026-06-30 | 37.528.741,91 |
| 2026-07-31 | 29.212.152,12 |
| 2026-08-31 | 20.456.014,88 |
| 2026-09-30 | 19.480.480,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.005,92 | R$ 19,5 mi | -4,77% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 149.103,64 |
| 30 dias | vencido | 108.294,92 |
| 60 dias | a vencer | 133.347,79 |
| 60 dias | vencido | 102.185,92 |
| 90 dias | a vencer | 120.022,32 |
| 90 dias | vencido | 84.469,19 |
| 120 dias | a vencer | 104.500,69 |
| 120 dias | vencido | 48.372,6 |
| 150 dias | a vencer | 78.400,62 |
| 150 dias | vencido | 29.049,07 |
| 180 dias | a vencer | 87.876,21 |
| 180 dias | vencido | 14.146,78 |
| 360 dias | a vencer | 284.949,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 144.295,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.583,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.046,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 387 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 7,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.