FIDC · competência 07/2026
DEZEMBRO81 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.851.030/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 27.525.882,79 |
| 2026-01-31 | 55.338.171,59 |
| 2026-02-28 | 77.860.169,31 |
| 2026-03-31 | 72.963.201,87 |
| 2026-04-30 | 53.581.787,49 |
| 2026-05-31 | 27.032.677,9 |
| 2026-06-30 | 37.528.741,91 |
| 2026-07-31 | 29.212.152,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.008,00 | R$ 29,2 mi | -22,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 230.178,65 |
| 30 dias | vencido | 169.968,66 |
| 60 dias | a vencer | 204.980,37 |
| 60 dias | vencido | 151.575,83 |
| 90 dias | a vencer | 182.580,52 |
| 90 dias | vencido | 134.934,77 |
| 120 dias | a vencer | 161.491,16 |
| 120 dias | vencido | 109.775,06 |
| 150 dias | a vencer | 144.209,18 |
| 150 dias | vencido | 103.811,07 |
| 180 dias | a vencer | 114.420,97 |
| 180 dias | vencido | 42.767,58 |
| 360 dias | a vencer | 437.102,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 210.888,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 32.916,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.596,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 713 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.