FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS ATLAS FIDC
63.849.932/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 99.206.783,87 |
| 2026-01-31 | 101.235.627,13 |
| 2026-02-28 | 99.212.368,49 |
| 2026-03-31 | 98.338.172,19 |
| 2026-04-30 | 97.467.992,21 |
| 2026-05-31 | 98.525.719,58 |
| 2026-06-30 | 92.118.920,25 |
| 2026-07-31 | 91.910.867,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.638.611,8999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.198.649,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 870,48 | R$ 68,6 mi | -0,98% | 74,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.159,48 | R$ 23,2 mi | 1,73% | 25,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.012.662,78 |
| 30 dias | vencido | 200.352,98 |
| 60 dias | a vencer | 1.755.872,37 |
| 60 dias | vencido | 40.791,36 |
| 90 dias | a vencer | 1.947.118,1 |
| 90 dias | vencido | 34.859,84 |
| 120 dias | a vencer | 1.913.736,53 |
| 120 dias | vencido | 7.099,06 |
| 150 dias | a vencer | 1.869.749,59 |
| 150 dias | vencido | 2.162,99 |
| 180 dias | a vencer | 1.850.107,1 |
| 180 dias | vencido | 3.764,51 |
| 360 dias | a vencer | 10.457.663,21 |
| 360 dias | vencido | 5.836,39 |
| 720 dias | a vencer | 17.903.111,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.042.980,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.401.624,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,2 mi · vencido R$ 295 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 97,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 861,79 | R$ 861,79 | 3 | R$ 24 mil |
| 2026-09-01 | R$ 860,70 | R$ 860,70 | 13 | R$ 158 mil |
| 2026-08-31 | R$ 860,15 | R$ 860,15 | 3 | R$ 29 mil |
| 2026-08-28 | R$ 859,61 | R$ 859,61 | 10 | R$ 349 mil |
| 2026-08-27 | R$ 859,06 | R$ 859,06 | 6 | R$ 98 mil |
| 2026-08-26 | R$ 858,52 | R$ 858,52 | 6 | R$ 81 mil |
| 2026-08-24 | R$ 857,43 | R$ 857,43 | 5 | R$ 87 mil |
| 2026-08-21 | R$ 855,80 | R$ 855,80 | 6 | R$ 62 mil |
| 2026-08-20 | R$ 855,80 | R$ 855,80 | 14 | R$ 80 mil |
| 2026-08-19 | R$ 855,80 | R$ 855,80 | 47 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-18 | R$ 855,26 | R$ 855,26 | 6 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-14 | R$ 853,64 | R$ 853,64 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-13 | R$ 853,64 | R$ 853,64 | 7 | R$ 283 mil |
| 2026-08-07 | R$ 872,40 | R$ 873,27 | 6 | R$ 255 mil |
| 2026-08-06 | R$ 871,85 | R$ 870,97 | 14 | R$ 131 mil |
| 2026-08-05 | R$ 871,98 | R$ 870,41 | 19 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-04 | R$ 870,73 | R$ 869,85 | 14 | R$ 392 mil |
| 2026-07-27 | R$ 867,38 | R$ 866,51 | 19 | R$ 304 mil |
| 2026-07-24 | R$ 866,82 | R$ 867,69 | 23 | R$ 414 mil |
| 2026-07-22 | R$ 865,71 | R$ 866,57 | 4 | R$ 29 mil |