FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS ATLAS FIDC
63.849.932/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 99.206.783,87 |
| 2026-01-31 | 101.235.627,13 |
| 2026-02-28 | 99.212.368,49 |
| 2026-03-31 | 98.338.172,19 |
| 2026-04-30 | 97.467.992,21 |
| 2026-05-31 | 98.525.719,58 |
| 2026-06-30 | 92.118.920,25 |
| 2026-07-31 | 91.910.867,72 |
| 2026-08-31 | 91.799.584,26 |
| 2026-09-30 | 91.360.296,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.014.353,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.345.943,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 849,88 | R$ 67,0 mi | -1,19% | 73,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.216,82 | R$ 24,3 mi | 1,80% | 26,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.029.870,78 |
| 30 dias | vencido | 198.838,48 |
| 60 dias | a vencer | 1.756.023,68 |
| 60 dias | vencido | 47.053,41 |
| 90 dias | a vencer | 1.947.607,61 |
| 90 dias | vencido | 17.417,26 |
| 120 dias | a vencer | 1.902.605,89 |
| 120 dias | vencido | 13.093,62 |
| 150 dias | a vencer | 1.942.491,54 |
| 150 dias | vencido | 27.281,79 |
| 180 dias | a vencer | 1.802.626,13 |
| 180 dias | vencido | 6.105,35 |
| 360 dias | a vencer | 10.441.096,55 |
| 360 dias | vencido | 11.123,1 |
| 720 dias | a vencer | 17.353.243,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.565.369,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.418.554,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,2 mi · vencido R$ 321 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 96,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 837,09 | R$ 837,05 | 8 | R$ 512 mil |
| 2026-10-16 | R$ 835,48 | R$ 835,48 | 9 | R$ 47 mil |
| 2026-10-15 | R$ 834,96 | R$ 834,96 | 4 | R$ 53 mil |
| 2026-10-14 | R$ 834,44 | R$ 834,44 | 9 | R$ 22 mil |
| 2026-10-09 | R$ 853,61 | R$ 853,64 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-08 | R$ 853,07 | R$ 853,07 | 8 | R$ 82 mil |
| 2026-10-05 | R$ 851,47 | R$ 851,47 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-02 | R$ 850,94 | R$ 850,94 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-10-01 | R$ 850,41 | R$ 850,41 | 9 | R$ 162 mil |
| 2026-09-30 | R$ 849,88 | R$ 849,88 | 7 | R$ 122 mil |
| 2026-09-25 | R$ 848,27 | R$ 848,29 | 7 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-24 | R$ 847,76 | R$ 847,76 | 4 | R$ 15 mil |
| 2026-09-23 | R$ 847,23 | R$ 847,23 | 6 | R$ 158 mil |
| 2026-09-22 | R$ 846,70 | R$ 846,70 | 7 | R$ 151 mil |
| 2026-09-21 | R$ 846,17 | R$ 846,17 | 9 | R$ 37 mil |
| 2026-09-18 | R$ 845,64 | R$ 845,64 | 7 | R$ 78 mil |
| 2026-09-17 | R$ 845,11 | R$ 845,11 | 17 | R$ 208 mil |
| 2026-09-15 | R$ 844,04 | R$ 844,04 | 6 | R$ 17 mil |
| 2026-09-10 | R$ 863,98 | R$ 863,98 | 9 | R$ 133 mil |
| 2026-09-09 | R$ 863,43 | R$ 863,43 | 7 | R$ 36 mil |