FIDC · competência 09/2026
FIDC DAYCOVAL FGTS I
63.848.380/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 113.544.418,16 |
| 2026-02-28 | 111.701.699,52 |
| 2026-03-31 | 109.421.846,27 |
| 2026-04-30 | 107.177.397,87 |
| 2026-05-31 | 104.854.581,91 |
| 2026-06-30 | 102.701.036,48 |
| 2026-07-31 | 101.967.386,26 |
| 2026-08-31 | 100.283.910,53 |
| 2026-09-30 | 98.766.856,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.696.913,0603 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.368.848,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.701.094,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 850,12 | R$ 80,7 mi | 1,25% | 81,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 992,35 | R$ 11,4 mi | 1,53% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.169,84 | R$ 6,7 mi | 8,50% | 6,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.186.529,04 |
| 30 dias | vencido | 1.265,89 |
| 60 dias | a vencer | 2.863.477,17 |
| 60 dias | vencido | 11.264,42 |
| 90 dias | a vencer | 2.965.308,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.899.556,91 |
| 120 dias | vencido | 499,4 |
| 150 dias | a vencer | 2.612.411,47 |
| 150 dias | vencido | 3.615,24 |
| 180 dias | a vencer | 2.786.686,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.904.477,3 |
| 360 dias | vencido | 3.462,87 |
| 720 dias | a vencer | 22.200.408,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.109.528,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.263.806,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,8 mi · vencido R$ 20 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA57.377.181/0001-97 | 97,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.010,11 | R$ 1.010,13 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.055,96 | R$ 1.055,98 | 2 | R$ 6,1 mi |