FIDC · competência 09/2026
FIDC SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA
63.845.478/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 117.770.704,49 |
| 2026-01-31 | 119.176.957,74 |
| 2026-02-28 | 192.526.352,92 |
| 2026-03-31 | 217.529.277,97 |
| 2026-04-30 | 224.391.093,83 |
| 2026-05-31 | 227.835.792,55 |
| 2026-06-30 | 231.044.761,53 |
| 2026-07-31 | 282.040.940,5 |
| 2026-08-31 | 347.445.942,34 |
| 2026-09-30 | 353.083.299,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 289.544.165,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.355.896,7399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.183.237,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 892,92 | R$ 289,5 mi | 1,21% | 82,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.077,42 | R$ 39,4 mi | 1,37% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 817,36 | R$ 24,2 mi | 7,31% | 6,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.903.650,34 |
| 30 dias | vencido | 34.400,54 |
| 60 dias | a vencer | 7.245.299,63 |
| 60 dias | vencido | 17.052,7 |
| 90 dias | a vencer | 7.123.729,86 |
| 90 dias | vencido | 162.707,12 |
| 120 dias | a vencer | 7.012.302,27 |
| 120 dias | vencido | 4.578,65 |
| 150 dias | a vencer | 6.895.442,59 |
| 150 dias | vencido | 448,45 |
| 180 dias | a vencer | 6.786.146,15 |
| 180 dias | vencido | 1.775,36 |
| 360 dias | a vencer | 38.375.425,73 |
| 360 dias | vencido | 5.326,02 |
| 720 dias | a vencer | 65.996.030,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 54.017.035,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.556.786,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 349,9 mi · vencido R$ 226 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Investprev - Seguros e Previdência S.A17.479.056/0001-73 | 32,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.125,91 | R$ 1.125,95 | 12 | R$ 70,8 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.107,43 | R$ 1.107,47 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.123,81 | R$ 1.123,85 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.117,95 | R$ 1.117,91 | 4 | R$ 5,2 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.082,63 | R$ 1.082,68 | 2 | R$ 1,2 mi |