FIDC · competência 09/2026
ARION PRECATÓRIOS FIDC NP
63.829.575/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 357.239,29 |
| 2026-02-28 | 1.868.451,29 |
| 2026-03-31 | 3.641.468,57 |
| 2026-04-30 | 4.459.821,11 |
| 2026-05-31 | 5.378.773,26 |
| 2026-06-30 | 5.503.162,05 |
| 2026-07-31 | 5.993.755,81 |
| 2026-08-31 | 6.120.190,53 |
| 2026-09-30 | 6.429.388,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.541.158,08 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 363.892,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.025.013,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 199.537,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.299.787,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.101,95 | R$ 1,5 mi | 1,57% | 24,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.043,64 | R$ 364 mil | 1,49% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.128,23 | R$ 2,0 mi | 1,65% | 31,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.001,48 | R$ 200 mil | 0,15% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.011,84 | R$ 2,3 mi | 2,11% | 35,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 33.878,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.686.437,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.458.967,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.144 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 73,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.