FIDC · competência 07/2026
VETBANK FIDC
63.823.888/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 5.793.490,02 |
| 2026-03-31 | 10.088.835,02 |
| 2026-04-30 | 10.088.835,02 |
| 2026-05-31 | 10.110.864,59 |
| 2026-06-30 | 9.343.871,55 |
| 2026-07-31 | 11.381.459,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.136,31 | R$ 11,4 mi | 21,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.946.765 |
| 30 dias | vencido | 596.304,5 |
| 60 dias | a vencer | 2.648.350,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.203.246,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 582.901,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 342.975,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 221.230,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 245.202,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.807,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.086,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.044,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,2 mi · vencido R$ 596 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VETLOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA13.157.701/0001-80 | 51,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.