FIDC · competência 09/2026
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FIDC RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.482.236,3 |
| 2026-01-31 | 9.131.752,09 |
| 2026-02-28 | 17.725.275,37 |
| 2026-03-31 | 34.890.363,85 |
| 2026-04-30 | 41.597.787,69 |
| 2026-05-31 | 44.606.055,06 |
| 2026-06-30 | 51.750.794 |
| 2026-07-31 | 55.857.427,31 |
| 2026-08-31 | 56.483.921,78 |
| 2026-09-30 | 60.191.573,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.026.920,0509 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.030.825,1326 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.133.828,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.152,70 | R$ 39,0 mi | 1,49% | 64,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.169,66 | R$ 9,0 mi | 1,65% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.082,78 | R$ 12,1 mi | 5,96% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.250.041,53 |
| 30 dias | vencido | 402.187,9 |
| 60 dias | a vencer | 982.772,55 |
| 60 dias | vencido | 124.525,75 |
| 90 dias | a vencer | 1.038.376,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.836.889,14 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 370.940,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 740.805,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.310.315,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.306.503,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.336.374,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.988.486,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,2 mi · vencido R$ 527 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SPE FIORITO LTDA63.309.401/0001-48 | 38,3% |
| 2 | CLARITY CAPITAL SECURITIZADORA S/A43.904.553/0001-81 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.