FIDC · competência 09/2026
NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FIDC
63.813.211/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 13.001.178,29 |
| 2025-12-31 | 13.119.364,43 |
| 2026-01-31 | 17.403.302,56 |
| 2026-02-28 | 17.928.683,83 |
| 2026-03-31 | 18.821.535,82 |
| 2026-04-30 | 19.323.616,81 |
| 2026-05-31 | 17.981.511,73 |
| 2026-06-30 | 18.746.605,65 |
| 2026-07-31 | 20.812.916,03 |
| 2026-08-31 | 20.606.890,32 |
| 2026-09-30 | 20.606.890,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.309.720,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 662.869,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.625.298,8099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,07 | R$ 2,3 mi | 1,38% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.035,34 | R$ 663 mil | 1,63% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.049,95 | R$ 17,6 mi | -2,21% | 85,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.049.044,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRESENCA TECH SECURITIZADORA S/A49.599.381/0001-66 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.