FIDC · competência 07/2026
FEDERAL FIDC
63.803.585/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 352.596,65 |
| 2026-04-30 | 961.647,97 |
| 2026-05-31 | 950.919,71 |
| 2026-06-30 | 941.157,44 |
| 2026-07-31 | 916.340,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 869,72 | R$ 916 mil | -2,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 255.136,66 |
| 30 dias | vencido | 371.603,84 |
| 60 dias | a vencer | 157.074,99 |
| 60 dias | vencido | 157.010,03 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 55.973,24 |
Total a vencer R$ 412 mil · vencido R$ 585 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN CONSULTING BRASIL LTDA.16.936.252/0001-67 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.