FIDC · competência 09/2026
ATLAS HUB I FIDC DE
63.802.702/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.201.015,91 |
| 2026-01-31 | 14.268.807,85 |
| 2026-02-28 | 20.305.064,79 |
| 2026-03-31 | 20.666.179,93 |
| 2026-04-30 | 21.183.321,49 |
| 2026-05-31 | 21.836.821,97 |
| 2026-06-30 | 24.677.848,17 |
| 2026-07-31 | 25.321.047,3 |
| 2026-08-31 | 25.834.159,6 |
| 2026-09-30 | 28.576.782,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.105.200,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.367.983,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.140.587,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.157,05 | R$ 22,1 mi | 1,61% | 77,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.171,07 | R$ 3,4 mi | 1,73% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.393,22 | R$ 3,1 mi | 4,92% | 11,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 915.469,95 |
| 30 dias | vencido | 161.090,01 |
| 60 dias | a vencer | 908.612,46 |
| 60 dias | vencido | 178.916,27 |
| 90 dias | a vencer | 902.708,41 |
| 90 dias | vencido | 105.788,04 |
| 120 dias | a vencer | 872.466,15 |
| 120 dias | vencido | 90.122,18 |
| 150 dias | a vencer | 846.299,79 |
| 150 dias | vencido | 7.395,39 |
| 180 dias | a vencer | 844.723,31 |
| 180 dias | vencido | 35.171,64 |
| 360 dias | a vencer | 4.557.076,11 |
| 360 dias | vencido | 44.568,9 |
| 720 dias | a vencer | 7.236.042,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.762.290,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.475.593,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi · vencido R$ 623 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.328.569/0001-72 | 56,3% |
| 2 | EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO43.165.191/0001-54 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.