FIDC · competência 07/2026
ATLAS HUB I FIDC DE
63.802.702/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.201.015,91 |
| 2026-01-31 | 14.268.807,85 |
| 2026-02-28 | 20.305.064,79 |
| 2026-03-31 | 20.666.179,93 |
| 2026-04-30 | 21.183.321,49 |
| 2026-05-31 | 21.836.821,97 |
| 2026-06-30 | 24.677.848,17 |
| 2026-07-31 | 25.321.047,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.217.707,4501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.253.851,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.849.487,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.120,45 | R$ 19,2 mi | 1,80% | 75,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.131,38 | R$ 3,3 mi | 1,93% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.264,08 | R$ 2,8 mi | 9,28% | 11,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 758.924,02 |
| 30 dias | vencido | 724.869,9 |
| 60 dias | a vencer | 732.974,56 |
| 60 dias | vencido | 101.148,93 |
| 90 dias | a vencer | 722.345,67 |
| 90 dias | vencido | 9.441,25 |
| 120 dias | a vencer | 701.990,16 |
| 120 dias | vencido | 35.664,39 |
| 150 dias | a vencer | 688.036,31 |
| 150 dias | vencido | 34.111,39 |
| 180 dias | a vencer | 670.377,67 |
| 180 dias | vencido | 13.212,12 |
| 360 dias | a vencer | 3.704.309,09 |
| 360 dias | vencido | 875,01 |
| 720 dias | a vencer | 5.923.799,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.966.861,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.582.423,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi · vencido R$ 919 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.328.569/0001-72 | 55,5% |
| 2 | EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO43.165.191/0001-54 | 40,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.