FIDC · competência 07/2026
W CAPITAL BONA CRÉDITO EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L
63.796.349/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 473.266,46 |
| 2026-06-30 | 650.109,88 |
| 2026-07-31 | 840.718,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 513.196,3202 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 327.522,2198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.020,57 | R$ 513 mil | 1,52% | 61,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 655,97 | R$ 328 mil | -15,96% | 39,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 564.083,09 |
| 30 dias | vencido | 15.880,78 |
| 60 dias | a vencer | 300.025,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 36.702,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 901 mil · vencido R$ 16 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIALUME INDUSTRIALIZADORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA41.221.566/0001-20 | 33,4% |
| 2 | ECO PLAST LTDA35.154.197/0001-06 | 30,3% |
| 3 | VIALUME MATERIAL DE SINALIZACAO LTDA11.656.389/0001-44 | 21,3% |
| 4 | MK PLAST LTDA50.383.642/0001-95 | 20,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.