FIDC · competência 09/2026
W CAPITAL BONA CRÉDITO EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L
63.796.349/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 473.266,46 |
| 2026-06-30 | 650.109,88 |
| 2026-07-31 | 840.718,54 |
| 2026-08-31 | 1.380.425,63 |
| 2026-09-30 | 1.826.855,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.600.811,6985 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 226.043,7315 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,11 | R$ 1,6 mi | 1,39% | 87,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 452,73 | R$ 226 mil | -17,38% | 12,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 691.408,42 |
| 30 dias | vencido | 150.639,17 |
| 60 dias | a vencer | 187.998,82 |
| 60 dias | vencido | 2.099,21 |
| 90 dias | a vencer | 749,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 880 mil · vencido R$ 153 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 422.058,78 |
| 30 dias | vencido | 66.608,18 |
| 60 dias | a vencer | 34.248,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 456 mil · vencido R$ 67 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BONA CAPITAL SECURITIZADORA S/A48.393.863/0001-00 | 28,6% |
| 2 | VIALUME MATERIAL DE SINALIZACAO LTDA11.656.389/0001-44 | 24,7% |
| 3 | ECO PLAST LTDA35.154.197/0001-06 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.