FIDC · competência 09/2026
DGV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.784.711/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 171.121.785,39 |
| 2026-01-31 | 174.386.688,88 |
| 2026-02-28 | 177.204.225,76 |
| 2026-03-31 | 180.678.028,56 |
| 2026-04-30 | 183.882.092,2 |
| 2026-05-31 | 187.119.360,28 |
| 2026-06-30 | 190.544.148,53 |
| 2026-07-31 | 194.339.454,75 |
| 2026-08-31 | 197.835.653,89 |
| 2026-09-30 | 201.362.227,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.185,78 | R$ 201,4 mi | 1,78% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.333.336,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.272.982,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.208.700,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.237.585 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.294.103,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.997.847,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.909.812,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.670.524,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JANDIRA IMPORTADORA LTDA78.565.389/0001-00 | 84,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.