FIDC · competência 07/2026
LTA IRONTREND ONE FIDC
63.778.221/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 34.386.890,24 |
| 2026-04-30 | 33.218.256,08 |
| 2026-05-31 | 33.218.256,08 |
| 2026-06-30 | 29.434.682,36 |
| 2026-07-31 | 35.258.734,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.011,81 | R$ 35,3 mi | 19,79% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.987.575,77 |
| 30 dias | vencido | 52.265,8 |
| 60 dias | a vencer | 3.706.485,34 |
| 60 dias | vencido | 31.450,96 |
| 90 dias | a vencer | 831.576,66 |
| 90 dias | vencido | 31.450,02 |
| 120 dias | a vencer | 819.508,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 819.196,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 818.989,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.911.777,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.181.128,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.494.185,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 115 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRELICAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.430.618/0001-05 | 47,0% |
| 2 | TRELITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA40.144.349/0001-11 | 44,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.