FIDC · competência 09/2026
LTA IRONTREND ONE FIDC
63.778.221/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 34.386.890,24 |
| 2026-04-30 | 33.218.256,08 |
| 2026-05-31 | 33.218.256,08 |
| 2026-06-30 | 29.434.682,36 |
| 2026-07-31 | 35.258.734,93 |
| 2026-08-31 | 35.989.513,1 |
| 2026-09-30 | 36.638.540,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.051,40 | R$ 36,6 mi | 1,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.111.608,35 |
| 30 dias | vencido | 183.264,6 |
| 60 dias | a vencer | 3.445.840,85 |
| 60 dias | vencido | 37.186,41 |
| 90 dias | a vencer | 914.281,53 |
| 90 dias | vencido | 7.042,69 |
| 120 dias | a vencer | 862.699,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 855.776,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 850.919,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.045.973,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.072.937,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.137.810,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,3 mi · vencido R$ 227 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRELITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA40.144.349/0001-11 | 49,7% |
| 2 | TRELICAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.430.618/0001-05 | 44,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.