FIDC · competência 09/2026
WSUL PRECATÓRIOS FEDERAIS - FIDC
63.764.461/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 27.065.778,96 |
| 2026-01-31 | 27.595.221,61 |
| 2026-02-28 | 28.046.896,83 |
| 2026-03-31 | 31.483.977,62 |
| 2026-04-30 | 31.483.977,62 |
| 2026-05-31 | 31.415.732,14 |
| 2026-06-30 | 28.622.513,87 |
| 2026-07-31 | 28.595.433,31 |
| 2026-08-31 | 25.199.471,32 |
| 2026-09-30 | 25.056.350,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.380.477,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.675.872,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.079,42 | R$ 11,4 mi | 1,50% | 45,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 828,82 | R$ 13,7 mi | -2,36% | 54,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 11.495.115,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.421.763,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.335.939,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.