FIDC · competência 09/2026
FIDC INTRA RC CONSIG C
63.762.529/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 66.988,67 |
| 2026-03-31 | 282.554,24 |
| 2026-04-30 | 281.302,44 |
| 2026-05-31 | 391.280,9 |
| 2026-06-30 | 393.964,61 |
| 2026-07-31 | 406.630,61 |
| 2026-08-31 | 405.341,34 |
| 2026-09-30 | 400.374,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 889,06 | R$ 400 mil | -1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.060,89 |
| 30 dias | vencido | 3.552,54 |
| 60 dias | a vencer | 12.365,22 |
| 60 dias | vencido | 3.090,4 |
| 90 dias | a vencer | 17.559,21 |
| 90 dias | vencido | 2.441,31 |
| 120 dias | a vencer | 11.413,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.190,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.510,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 61.239,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 92.562,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.099,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.900,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 306 mil · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG63.677.111/0001-57 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.