FIDC · competência 07/2026
AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.757.872/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 8.280.768,09 |
| 2026-04-30 | 8.966.057,44 |
| 2026-05-31 | 9.640.749,65 |
| 2026-06-30 | 9.884.999,38 |
| 2026-07-31 | 38.513.023,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.442.819,1001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.070.204,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.068,48 | R$ 31,4 mi | 1,58% | 81,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.761,94 | R$ 7,1 mi | 214,80% | 18,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.472.965,31 |
| 30 dias | vencido | 5.698.068,94 |
| 60 dias | a vencer | 7.304.460,89 |
| 60 dias | vencido | 531.325,18 |
| 90 dias | a vencer | 5.124.493,18 |
| 90 dias | vencido | 379.343,48 |
| 120 dias | a vencer | 3.101.664,7 |
| 120 dias | vencido | 219.040,29 |
| 150 dias | a vencer | 2.780.275,19 |
| 150 dias | vencido | 42.254,28 |
| 180 dias | a vencer | 1.297.401,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.500.993,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 241.303,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,8 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.